קורס חשבים / מנהלי כספים למנהלי חשבונות

סוגיות מפתח ברכש, מלאי ומימון, ההשפעות על התזרים והגנה על המטבע. שיטות מגוונות להערכת וניהול המלאי ותירגול השיטות השונות על התוצאות הכספיות. אסטרטגיות הגנה על חשיפות במטבעות ומיזעור סיכונים בעסקאות עתידיות, מזווית הראיה של יבואנים ויצואנים, המחשות של ניהול הרכש על התזרים הפיננסי, ליבון ותירגול של אירועי מפתח דינמיים.

מבוא לבניית תוכנית העבודה התקציבית עסקית לשנת 2023. איתור נקודות ראשיות בבניית תקציב 2023 – הגדרת המטרות העסקיות במונחי כמויות ועלויות, שירטוט האסטרטגיות האירגוניות. המחשת סוגי התקציב השונים שיש לבנות ולחזות: תקציב עבודה רגיל, החלק מתקציב ההשקעות, ותקציב תזרים המזומנים. ניתוח התקציב כאירוע רב נעלמים ומטבעות – כיצד מתכננים, בסביבה עסקית רבת משתנים ומטבעות, ולטווח זמן ארוך.

תרומתם של פקטורים הסתברותיים ומקדמי סיכון – דרך ייחודית וחכמה לעידון וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות מתגברים. סימון ושירטוט יסודות עסקיים מוצקים בסביבת אי הודאות. הנחות יסוד מרכזיות: מיקרו ומאקרו – בניית Key Assumptions . שיטה לתכנון וחיזוי פרמטרים פיננסיים לעתיד – בניית מודל חדשני לראייה עתידית בסביבה כלכלית כאוטית. המחשה בדוגמאות ואירועים מגוונים שנלבן במפגש.

תרגיל מקיף אישי בבניית התקציב העסקי בעידן של אי וודאות לשנת 2023 – מוגשים 3 תסריטי פתיחה שונים לפיתרון, במפגש ייערך ליבון ודיון בין המשתתפים. נעמיק בניתוח עומק בין כל חברי הצוות לשם שיפור היכולות לחיזוי עסקי מורכב בתנאי אי ודאות קיצונית. פרק חובה בעבודת כל מנהל כספים. התרגיל ייפתר ברמה האישית וילובן בפירוט ברמה הקבוצתית.

מבוא להבנת הקונספט הייחודי - כיצד ניתן לחזות מעבר לטווח הקרוב בעת של אי וודאות טוטלית. תזרים מזומנים ככלי עבודה – הגדרות בסיסיות, מבנהו הכללי של התזרים, אבחנה בין סוגי התזרימים. תזרים מזומנים מול דו"ח רווח והפסד – הדומה והמבלבל בין שני דוחות מרכזיים, כיצד נאתר ההבדלים. תזרים מזומנים וניהול הון חוזר – הדרך היחידה לניהול "משבר המזומנים", פועל יוצא של חיזוי תזרימי חד. פקטורים של הסתברות ומקדמי סיכון – אמצעי ייחודי לעידון וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות מתגברים.

בניית מודל יישומי, תירגול מעשי מקיף אישי וליבון בין המשתתפים. תירגום האי וודאות למודלים של עשיה. בתרגיל נדמה שלוש סיטואציות משתנות של יישום התיכנון הרגוע לתזרים מזומנים המפליג באוקיינוס סוער תמידית. ייערך רב שיח בין המשתתפים להעמקת תועלות החיזוי התזרימי. התרגיל ייפתר ברמה האישית וילובן בפירוט ברמה הקבוצתית

כלים ושיטות חדשניות לדיווחי הנהלה ולבעלי המניות. כיצד לצמצם ניהולית מידע רב היקף רק לזה הרלוונטי למקבלי ההחלטות. עקרונות הדיווחי הניהולי עסקי והיכולת לרכוש השפעה עסקית. בחלק השני, נתמקד בניתוח העל האסטרטגי שמחייב כל מנהל כספים- S.W.O.T . נמחיש ונדגים מקרים ואירועים אסטרטגיים מפורסמים, מעניינים ורבי השפעה.

תירגול אישי מעובה ורב אירועים, המסכם את פעולות מנהל הכספים בתקופת אי הוודאות, כולל הסקת מסקנות בקרב כל המשתתפים. במפגש הסיום נטמיע את עיקרי הסוגיות שנלמדו ותורגלו במשך כל הקורס. כרגיל התרגיל ייפתר ברמה האישית וילובן בפירוט ברמה הקבוצתית. בחלק האחרון- סיכום הקורס וחלוקת תעודות סיום להכשרת מנהלי כספים-CFO.